Royce Small-Cap Trust， Inc．今日宣布，将向普通股股东派发2026年第二季度现金股息，每股0.31美元。本次股息较上一季度的0.30美元增长了约3.3%，延续了基金的稳定派息政策。
根据公告，本次股息将于2026年6月29日支付，股权登记日为6月11日，除息日为6月11日。股东可选择以现金形式收取股息，或以股息再投资方式增持基金股份。股份再投资的价格将于6月18日确定。
Royce Small-Cap Trust为封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易。基金的主要投资目标为长期资本增值，在正常情况下，至少将80%的净资产投资于小盘公司的权益证券。
基金采用季度派息政策，按前四个日历季度末资产净值滚动平均值的7%年化率进行分配，第四季度分配则为1.75%的滚动平均值与美国国税局规定的最低分配额两者中较高者。该政策及年化率可由基金董事会酌情调整。
截至2026年5月31日，本次0.31美元股息的资金来源构成预估为：净投资收入0.003美元（占比1%），已实现短期收益0.0697美元（占比22%），已实现长期收益0.2373美元（占比77%），无资本返还。
本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
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基金业绩方面，截至2026年5月31日，按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为8.10%，2026财年累计总回报率为16.94%。年化当前分配率（占5月31日资产净值百分比）为6.11%，累计财年分配率为3.00%。
基金预期此次股息后股价也将较上一季度有同步调整。按每股0.31美元计算，当前年化股息收益率约为6.73%。
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