
数据显示金融资讯综合服务中心,7月23日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购214.75万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1270。最新规模5.83亿元,前一日规模5.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购209.3万元,位居股票ETF净流入排名第596/1270。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2328.9万元,位居股票ETF净流入排名第391/1270。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购3686.9万元,位居股票ETF净流入排名第397/1270。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止7月23日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为6.77亿份,最新规模为5.83亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加142.29%,规模增加83.73%。
流动性方面,截止7月23日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额8.33亿元,日均成交金额4165.35万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额70.32亿元,日均成交金额5287.4万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.88%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 10.05% | 136.15万 | 5560.37万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.29% | 21.32万 | 5138.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.32% | 16.42万 | 3497.47万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.52% | 89.27万 | 2500.45万 |
| 300803 | 指南针 | 4.28% | 25.93万 | 2366.78万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.11% | 107.33万 | 2274.32万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.93% | 56.42万 | 2172.80万 |
| 601313 | 三六零 | 3.90% | 247.95万 | 2154.69万 |
| 601360 | 三六零 | 3.90% | 247.95万 | 2154.69万 |
| 300454 | 深信服 | 3.19% | 18.35万 | 1765.27万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、招商中证全指软件ETF(159899)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260723 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260723 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 49.54 | 1.84 | 0.36 | 0.63 | 2.86 | 国泰基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 5.83 | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 汇添富基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 5.81 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 招商基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 1.19 | 0.15 | -0.01 | -0.04 | — | 华夏基金 |
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